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周一,纳斯达克100指数下跌9%;标普500指数收盘下跌,盘中一度上涨1%;该指数中的科技板块下跌2.5%;道琼斯工业平均指数盘中创历史新高,收盘上涨1%,归因于银行股和迪斯尼股价上涨。就目前来看,随着疫苗接种加速、美国有望通过1.9万亿美元的刺激法案,投资者拥抱全球经济增长前景。对政府援助计划可能使经济过热的担心,使得与国债收益率上升相关的风险仍然悬而未决。因此,预计短期内美股或将维持震荡偏弱格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。 热门股票前瞻 汽车地带 1、市值(275.32亿美元)、PE(14.71倍)、PB(-18.07倍)。 2、公司简介:汽车地带公司是美国领先的零售商,也是美国领先的汽车零部件经销商。在美国经营了5772家AutoZone门店。每个AutoZone商店都有一条广泛的汽车、运动型多用途车、货车和轻型卡车产品线,包括新的和再造的汽车硬件、维修项目、配件和非汽车产品。 3、财务数据(亿美元): 报表日期 2020/8 2019/8 2018/8 2017/8 2016/8 2015/8 营业收入 126↑ 118.6 112.2 108.9 106.4 101.9 毛利 67.7↑ 63.65 59.74 57.4 56.09 53.27 净利润 17.3↑ 16.17 13.38 12.81 12.41 11.6 研发费用 - - - - - - 经营性现金流净额 27.2↑ 21.29 20.8 15.71 16.41 15.73 净资产收益率 -133.7% -100% -90.72% -79.66% -71.14% -69.83% 4、前瞻:从行业上来看,汽车地带公司属于汽车行业的后市场服务。虽然2020年汽车市场销量因新型冠状病毒疫情进一步下滑。但Autozone的业务主要来自于零售市场,因此在很大程度上不受汽车销量下滑的影响。Autozone大约80%的收入来自于需要维修本人汽车的车主,其余20%来自于专业的汽车维修工。另外,市场有一个很简单的逻辑,在经济不景气的时候,消费者勒紧裤腰带过日子,购买新车的意愿下降,也意味着他们会保留原有的汽车更长时间。而旧车自然有更多的汽车配件更换需求。因此,对于市场来说公司未来的业绩目标还是有非常强的信心。 财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从101.9上升至126亿美元;净利润从11.6上升至17.3亿美元,收入和利润增长基本保持稳定。而从最新的年报来看,归属于母公司普通股股东净利润为17.33亿美元,同比增长7.16%;营业收入为126.3亿美元,同比上涨6.48%,也超市场预期。此外,公司经营性现金流净额远大于利润,这也表明利润真实可靠。 股价方面,目前在1241.1美元的历史新高附近, PE在14.7倍左右,看起来并不是非常贵。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为7%,永续增长率2%,其合理估值大概在480亿美元附近,这表明目前的股价仍然低于合理估值,因此,预计未来其股价还有上升空间。 特许通讯 1、市值(1186.37亿美元)、PE(44.1倍)、PB(4.98倍)。 2、公司简介:特许通讯公司是美国领先的宽带通信公司和第二大有线电视运营商。它的服务包括频谱电视、频谱互联网和频谱语音。该公司提供企业对企业的互联网接入、数据网络、商业电话、视频和音乐娱乐服务以及无线回程服务。它通过有线电视服务部门运作。其广告销售和生产服务是在Spectrum Reach品牌下销售的。 3、财务数据(亿美元): 报表日期 2020 2019 2018 2017 2016 2015 营业收入 481↑ 457.6 436.3 415.8 290 97.54 毛利 181↑ 165.4 157.7 150.4 103.5 33.28 净利润 32.2↑ 16.68 12.3↓ 98.85 35.22 -2.71 研发费用 - - - - - - 经营性现金流净额 145.6 117.5 117.7 119.5 80.41 23.59 净资产收益率 11.66% 4.93% 3.26% 24.98% 17.57% -542% 4、前瞻:特许通讯是全美第二大有线电视运营商,自完成与时代华纳有线、Bright House有线完成合并,进一步增强公司在有线电视市场的垄断地位。公司近几年在行业横向整合上面的布局已经取得了可见的成效,股价也大幅上涨。此外,公司拥有良好的财务理念,管理层一直不断优化财务结构、保持适当的资本负债率,为股东创造价值,自从2016年已经累计回购股票220亿美元。 财务数据方面,营业收入从15年到20年上升了393.1%,但其利润却从亏损2.71亿美元上升至盈利32.2亿美元,实现了跨越式增长。值得注意的是,其毛利和经营性现金流净额一直保持持续上升,这表明公司的未来盈利前景仍然不错。从2020年的经营数据来看,营业收入在保持稳定上升的同时,其利润大幅上升超93.17%,这也表明其利润将快速修复。整体来看,是相当不错的。 股价方面,目前其股价在612.3的历史新高附近,目前PE在44.1倍左右,PB在4.98倍左右,看起来并不是非常的贵。我们采取DCF估值法为公司估值,假设其未来5年的增长率为8%,永续增长率2%,其估值大概在1500亿美元附近,这表明其现在的股价仍然偏低。因此,短期预计其股价仍有上升空间。 回顾与热点聚焦 一、前情回顾: 美国市场:周一,美股三大指数涨跌互现,道指盘中创下历史新高,纳指跌逾2%。盘面上,大型科技、芯片、新能源汽车股全线收跌,航空、金融股集体收涨。收盘,道琼斯工业指数涨306.14点,涨幅0.97%;纳斯达克指数跌310.99点,跌幅2.41%;标普500指数跌20.59点,跌幅0.54%。其中,大型科技股全线收跌,苹果、奈飞、谷歌跌逾4%,特斯拉跌近6%,蔚来跌逾7%。 欧洲市场:周一,欧股主要指数集体收涨,斯托克50指数涨逾2.5%。收盘,德国DAX30指数收于14380.91点,涨幅为3.31%;法国CAC40指数收于5902.99点,涨幅为2.08%;英国富时100指数收于6719.13点,涨幅为1.34%。 港股市场:周一,港股再度重挫,科技股领衔大跌,热点题材齐挫,市场亏钱效应极大。收盘,恒生科技指数暴跌6.4%,恒指跌1.92%。盘面上,大型科技股美团、小米皆暴跌超8%,京东跌6%,跌超5%。 二、金融市场重大经济事件: 1、美国众议院将于周二就参议院通过的刺激方案进行投票,该方案包括截至9月初的每周300美元的补充联邦失业救济金、向州与地方政府提供3500亿美元援助、以及向大多数美国人直接提供1400美元刺激支票等。 2、美国财长耶伦:经济刺激法案将帮助美国经济实现强劲复苏,明年美国经济可能会恢复到疫情前的水平。如果经济刺激计划最终导致通胀,将有应对措施,并会密切关注。 3、英国央行行长贝利重申,英国央行正在为负利率做准备,重申量化宽松措施将于2021年底结束。 三、股指前瞻: 周一,纳斯达克100指数下跌2.9%;标普500指数收盘下跌,盘中一度上涨1%;该指数中的科技板块下跌2.5%;道琼斯工业平均指数盘中创历史新高,收盘上涨1%,归因于银行股和迪斯尼股价上涨。就目前来看,随着疫苗接种加速、美国有望通过1.9万亿美元的刺激法案,投资者拥抱全球经济增长前景。对政府援助计划可能使经济过热的担心,使得与国债收益率上升相关的风险仍然悬而未决。因此,预计短期内美股或将维持震荡偏弱格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。 港股方面,虽然短期仍不排除出现潜在的波动,但考虑到良好的市场流动性和强劲的经济基本面,仍然看好H股市场。港股市场以市盈率和市净率衡量的估值水平,相比全球其他主要股票市场和新兴市场,仍处于较低水平,目前的估值仍属合理。配置方向上,可遵循“科技-成长-周期-消费”的板块轮动。 上市公司要闻 1、苹果春季发布会或将于3月23日举行,较此前报导推迟一周。按照传闻,3月新品中,苹果会更新iPad Pro、AirPods、Apple TV产品线,并带来传闻已久的AirTags防丢配件。 2、小鹏汽车2020年第四季度营收28.5亿元,同比增345.5%;全年营收为58.44亿元,增长151.8%,毛利率为4.6%,首次实现全年毛利率转正。 3、阿斯利康与中金资本宣布,双方联合打造的首支全球医疗产业基金——“阿斯利康中金医疗创投基金”已完成I期融资,金额超过22亿元,并已在中基协完成私募股权投资基金备案。 4、Sensor Tower:2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.1亿美元,为上年同期1.9倍,其中约79%收入来自中国版本抖音,美国市场贡献8%收入排名第二;榜单前五名另外三款应用为Tinder、Piccoma和视频。 5、小牛电动2020年第四季度营收6.72亿元,同比升25.3%;净利润5820万元,摊薄后每ADS盈利0.73元。2020年营收24.44亿元,同比增17.7%;净利润1.687亿元,摊薄后每ADS盈利2.14元。 《重要经济日程》 1、07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值 2、15:00 德国1月未季调经常帐 3、18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 4、18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 5、19:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 财经日历 MEX 出品 ? 必属精品 MEX GROUP是在线金融产品,经纪服务和交易技术的世界顶级供应商,为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务,产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台,最低的交易点差。 |
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财政刺激方面，周二众议院将表决参议院版本的刺激法案，由于众议院目前由民主党控制，所以最终通过刺激方案几乎是“板上钉钉”，但对于美债收益率的影响可能较小。此外，本周三21:30，美国将公布2月CPI资料，当前市场预期美国2月季调后CPI月率为4%，较好的预期或将继续支撑美元指数。因此，预计本周美元指数仍然较强，但也需注意技术性修正。 MEX前瞻 商品市场方面： 黄金方面，上周，金价大跌近30美元，主要是因美债收益率和美元大幅走强，对黄金形成了压制。就目前来看，一些短期压力让黄金变得脆弱，CFTC持仓持续流出，这也表明多头在继续撤退;不过好在本周美国或将通过1.9万亿美元刺激法案，或许会存在一定利多。因此，本周预计金价仍然承压，但也不排除有技术性反弹。 油价方面，上周，油价继续飙升，主要是因OPEC+意外将石油减产延长至4月;此外，中东形势趋于紧张，美国非农就业报告表现靓丽，最终帮助油价大涨。本周四，欧佩克将公布月度原油市场报告，由于沙特进一步减产，欧佩克2月份原油产量可能下降92万桶每天。因此，继续维持油价为高位震荡偏强结构。 汇率市场方面： 美国方面，上周，美元指数大幅回升，一方面是因美债收益率大涨;另一方面美国上周五公布的数据显示，季调后非农就业人口达到37.9万人，远超预期的增加18.2万人。财政刺激方面，周二众议院将表决参议院版本的刺激法案，由于众议院目前由民主党控制，所以最终通过刺激方案几乎是“板上钉钉”，但对于美债收益率的影响可能较小。此外，本周三21:30，美国将公布2月CPI资料，当前市场预期美国2月季调后CPI月率为0.4%，较好的预期或将继续支撑美元指数。因此，预计本周美元指数仍然较强，但也需注意技术性修正。 欧洲方面，上周，欧元兑美元大幅回落，主要是因美元指数的强势，以及和美国相比，欧洲经济复苏状况稍逊一筹。本周四20:45，欧洲央行将会公布的利率决议。目前市场普遍预计欧洲央行将维持当前利率不变，但可能会加快购债步伐以遏制收益率上行。但如果欧央行加强购债，欧元可能出现大幅波动。因此，总体来看欧元仍然承压，极短在线或许会有技术性反弹。 英国方面，上周，英镑兑美元只下跌了0.65%。主要是因英国疫苗接种进展良好，且英国财政大臣公布的年度预算利好，限制了英镑下跌空间。本周的焦点将集中在一月份的月度GDP数据以及英国央行行长贝利的讲话。不过有迹象表明，疫情封锁对经济的打击超出了预期，如果英国央行开始收紧金融环境，可能会打压英镑。因此，预计英镑仍将承压，但下行空间有待考证。 商品货币方面，上周，商品货币除了加元，整体表现较差。一方面是因美元指数的走强;另一方面全球股市的下跌也使得市场风险偏好下降。本周三，加拿大央行将会公布利率决议。目前市场预计加拿大央行将维持0.25%的利率水平，并且表示可能缩减资产购买规模;另外，该央行可能强调，经济复苏好于预期，将持续关注债券收益率的表现。总体来看，澳元、纽元仍然承压，下半周或许有技术性反弹。 主要货币对 欧/美(EURUSD) 支撑：1.1800,阻力：1.2000 技术面,按照均线扣抵来看，短期均线呈现空头排列，上方10、20、60日均线均具备较强压力。KD在50以下，仍是空方掌控，但时间上已经接近尾声。 镑/美(GBPUSD) 支撑：1.3700,阻力：1.3950 技术面,按照均线扣抵来看，下方60日均线具有较强支撑。KD在50以下，仍是空方掌控，但时间上已经接近尾声。 美/日(USDJPY) 支撑：107.75 ，压力109.5 技术面,短期均线呈现多头排列，下方5日、10日、20日均线有较强支撑，但年线扣高，同样具备较强吸引力。KD 在50以上，为多方掌控，但已经超买。 澳/美(AUDUSD) 支撑：0.7600,阻力：0.7800 技术面, 按照均线扣抵来看，120日均线具备较强支撑，而20日均线也有较强压力。KD在50以下，仍是空方掌控，但时间上已经接近尾声。 纽/美(NZDUSD) 阻力：0.7250，支持：0.7050 技术面, 按照均线扣抵来看，120日均线具备较强支撑，而10日、20日均线也具备较强压力。KD在50以下，仍是空方掌控，但时间上已经接近尾声。 美/加(USDCAD) 支撑1.2600，压力1.2800 技术上， 短期均线呈现纠结态势，因此，20、60日均线并未形成压力。KD在50以上，短线有反弹。 商品市场 黄金(XAU) 支撑：1675，阻力：1750 技术面，短期均线空头排列，上方20日均线存在较大压力。KD在50以下，空方掌控，但时间上已经接近尾声。 原油(WTI) 支撑：64 阻力：69 技术面，短期均线呈现多头排列，20均线有较强支撑。KD在50以上，虽为多方结构，但已经存在一定顶背离迹象，因此，预计本周有整理需求。 摘要 CFTC资金流数据显示，美元空头处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，纽元、英镑多头也仍处于极值。 财经日历 MEX 出品 ? 必属精品 MEX GROUP是在线金融产品，经纪服务和交易技术的世界顶级供应商，为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台，最低的交易点差。 |
