MEXGroup：交易课堂 | 外汇交易中如何建立机械化交易系统？

　　法国文艺复兴后期的代表人物蒙田说过:"人最难做的是始终如一，而最易做的是变幻无常，做个一成不变的人是一件了不起的大事。"是啊，坚持做一件事很难，在外汇市场进行交易也是如此。如果你遭受挫折，对做错的交易耿耿于怀，对下一笔交易就会变得顾虑重重，甚至感到罔知所措，受情绪控制的交易往往以失败告终，这可怎么办呢?

　　今天我们MEX就来告诉你一个好方法——建立机械化交易系统。机械化交易系统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统。它们赋予“机械”这个名称是因为不论市场上发生了什么，交易者都会进行交易。理论上，机械化交易系统会消除交易中你的所有偏见和情绪。

　　图片

　　大通金融集团工作日常

　　互联网上有很多卖 “外汇交易系统”。广告告诉你：“这些完美的系统每周可以赢利上千点，而且不会损失。”这听着很诱惑是吗?你要知道，这些系统确实大部分是能带来盈利，但问题在于交易者能不能遵循适用于该系统的规则?而且你花上千元购买一个系统，你还不如花时间打造属于你自己的免费系统，把你这钱留下来作交易资本。创建系统并不困难，困难的是遵循在创建系统时你制定的规则。我们可以看到许多卖系统的广告，但却少有教你如何打造自己的系统的。我们MBG Markets就不同啦，我们告诉你如何制定适合你自己的系统。偷偷告诉你：交易系统就像自己的儿子一样，还是亲生的靠谱。

　　首先确定交易系统的目标。当你打造你的系统时，你要清楚：

　　1.你的系统要能尽早的判断出趋势。

　　2.你的系统要能防止你受到双向损失。

　　如果你的交易系统能达成上述两点，你成功的几率就会增大。这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。

　　图片

　　大通金融集团团队风采

　　如果你有一个系统，该系统的特点是快速抓住趋势，那你要避免抓住假趋势。另一方面，如果你的系统着重强调避免损失，那你可能会在交易中出手较晚，或错过许多交易。在制定机械系统时，你的任务是在这两个目标中找到折中点。想办法尽快判断出趋势，同时将假趋势和真趋势区分开来。

　　拿破仑曾说过：“能控制好自己情绪的人，比能拿下一座城池的将军更伟大。”控制情绪是我们人生的必修课，但不可否认情绪难以被控制。作为精明的交易者，我们可以利用机械化交易系统，从而做到不让情绪控制着我们的交易。如果没有交易系统，交易全凭感觉那太不靠谱了。有时狂喜，有时忧愁，有时恐惧，有时茫然。情绪总在左右着你，交易成功与否好像只能靠运气。但当你建立机械化交易系统，按系统信号行事，与情绪无关，离成功就越来越近了。

　　图片

　　建立自己的交易系统之余，选择一家靠谱的外汇交易经纪商作为自己的投资伙伴是成功的重要因素之一。如今，市场上的外汇经纪商数不胜数，最快捷的方法是提前做功课，选一家靠谱的外汇经纪商。可从各方面来考察，如成立时间、品牌知名度、监管等等，如于2005年在美国加州成立的MultiBank集团旗下公司MEXGROUP大通金融。15年后的今天，大通金融集团已发展成为全球大型金融机构之一，实付资本超过3.2亿美元，迄今为止，在全球范围内超过20个办事机构，产业全球化布局有目共睹。

　　图片

　　携手大通金融集团，将您所投入的时间、精力、金钱实现最大化收益。

　　图片

　　图片

　　大通金融集团香港办事处掠影

　　图片

　　(以上分析仅代表对市场的看法，仅供参考;汇市有风险，投资需谨慎。MEX不会为(直接或间接)使用此资料而可能导致的任何盈亏负责。)

　　MEX 出品 • 必属精品

　　MEX GROUP是在线金融产品，经纪服务和交易技术的世界顶级供应商，为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台，最低的交易点差。

　　目前市场的焦点已经转到今晚的欧洲央行将公布利率决议。目前市场普遍预计欧洲央行基础利率将按兵不动，但欧洲央行可能将紧急购债计划延长至少6个月至2021年底，甚至延长12个月至2022年中，同时还可能延长TLTRO的优惠利率期限至五年。理论上来说，欧洲央行加码宽松，欧元恐面临贬值的压力，但越来越多市场人士认为，进一步的量化宽松政策无助于阻止欧元走强，因为他们相信欧洲央行已经用尽了政策工具。

　　汇市焦点

　　避险货币方面，日内，美元指数较为稳定，主要是因美国仍难以就刺激方案达成协议，以及新冠疫情援助方案也仍无共识。今晚21:30， 美国将公布11月CPI，目前市场预期美国11月季调后CPI月率为0.1%，整理11月数据可以发现，ISM非制造业PMI创下6个月新低，11月非农新增就业人口远不及预期。因此，今晚的数据恐难有亮眼表现。整体来看，短线维持美元为震荡结构，不排除在极短线上仍有技术性反弹;但中线美元指数仍然偏弱。

　　欧系货币方面，日内，欧元对美元微幅上涨，主要是因目前市场的焦点已经转到今晚的欧洲央行将公布利率决议。目前市场普遍预计欧洲央行基础利率将按兵不动，但欧洲央行可能将紧急购债计划延长至少6个月至2021年底，甚至延长12个月至2022年中，同时还可能延长TLTRO的优惠利率期限至五年。理论上来说，欧洲央行加码宽松，欧元恐面临贬值的压力，但越来越多市场人士认为，进一步的量化宽松政策无助于阻止欧元走强，因为他们相信欧洲央行已经用尽了政策工具。

　　英国方面，日内，英镑兑美元持续走低，主要是因最新会议未能打破僵局，英欧领导人将周日定为脱欧谈判的最后期限。因此，投资者需要注意风险。

　　商品货币方面，日内，商品货币整体较强，尤其是澳元。主要还是因疫苗的利好带动市场风险偏好的回升。就中线来看，随着疫苗问世、全球商业周期改善，这将在中期支撑商品货币。但考虑到疫情的影响，短线预计澳元、纽元在这波上攻以后仍有整理需要，但中线仍然偏多。

　　商品市场

　　黄金方面，日内，金价几乎没有太大变动，上一个交易日金价大跌，主要是因美国财政刺激谈判仍难以取得突破。不过在全球宽货币的背景下，黄金仍然有一定支撑。因此，短线维持金价为震荡结构。

　　油价方面，日内，美油整体偏震荡，一方面因上周美国原油库存大幅攀升施压油价;另一方面受英国展开新冠疫苗接种以及美国将很快批准疫苗的消息提振。整体来看，继续维持油价为高位震荡结构。

　　摘要

　　CFTC资金流数据显示，美元空头处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，日元多头也处于极值。

　　镑/美、澳/美、欧/美多头可兑现利润。

　　目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美

　　短线 1.2120 104.60 1.3300 1.2780 0.7490 0.7060

　　中线 1.2100 104.50 1.3300 1.2790 0.7470 0.7040

　　目标价 WTI XAU

　　短线 46.00 1865

　　中线 45.50 1860

　　财经日历

　　(以上分析仅代表对市场的看法，仅供参考;汇市有风险，投资需谨慎。MEX不会为(直接或间接)使用此资料而可能导致的任何盈亏负责。)

　　MEX 出品 • 必属精品

　　MEX GROUP是在线金融产品，经纪服务和交易技术的世界顶级供应商，为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台，最低的交易点差。