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你想变得像专业交易员那样做外汇交易吗?大通金融MEX想大部分的人答案都是肯定的。 当然,我们这里所说的专业交易员不是指那些盯盘时间更长、设备更好或拥有更好指标分析的人;而是说拥有更好交易心理处理能力和日常交易管理能力的人。 其实,每一个业余交易员,都可以通过遵循一些原则,改变现有的交易方式,来使自己具备专业交易员的素质。若你想成为专业的交易员,有4点是你现在就可以改变的,这也是从“业余”到“专业”的晋级之路。 第一点:专注力差异 业余交易员在交易时,可能会一边盯盘一边看电视或聊微信,不能集中精力分析行情,一心多用。所以很容易错过最佳的交易时机,还可能导致下错仓位,执行交易出错。 专业交易员在交易时,拥有100%专注,一心一意看盘。当然,他们可能会保留一个网页用来监控和接收基本面消息。他们很清楚专注的重要性,当行情不理想且不适合做单时,就会直接关掉平台,去学习其他交易技能,或者干脆放自己一天假。 第二点:交易反应速度和状态 业余交易员倾向于一次看几个小时的行情图,并随机翻阅K线图的各种时间周期图表。他们大多觉得多看盘有利于提升交易技巧。其实,如果不知道自己在找什么,而只是为了看图而看图是毫无意义的。 专业交易员有详细的交易计划,确切的知道自己要找什么,要在什么时候交易。他们不会浏览各周期K线图,只耐心地等待交易时机到来。 没有交易可做时,他们不会整天盯着盘面浪费时间,而会查看之前的交易日志,回顾与分析每笔交易,探索更好的交易策略。 第三点:连败之后 业余交易员在连续失败后,会对自己的技能和交易策略失去信心。为了弥补亏损,他们很容易就会改变交易策略。抱着这种心态,往往会导致更大的损失。 比如在看到市场价格即将触及止损时,他们大多数人会这样做: ①移动止损位以延迟止损; ②追加保金,试图在市场反转时更快回本; ③完全取消止损,等待市场反转。 上面这些做法,都将导致巨额亏损或爆仓。 而专业交易员知道自己不会突然就变成“超能力者”,无法预测之后行情会怎么走。也知道连续盈利是正常现象,会经常发生。他们会一直坚持自己的交易计划,遵循着风险和资金管理原则,不会将资金全部亏损在一次普通的失败里。 因为专业交易员在处理亏损订单时,则会遵循下面两条原则: ①一笔交易只是一笔交易,单笔交易结果的好坏,并不代表最终结局; ②止损订单的离场价格,代表你在哪个点位会完全承认自己交易想法的错误。 在专业交易员看来,无论单笔交易是赢还是输,跟整个交易生涯是无关的,因为之后你可能会有成百上千笔盈利交易。 第四点:心态 心态是一个很难量化的变量因子,往科学方向说可以精确到身体的各项激素水平,往哲学方向说可以概括以“我是谁,我从哪来,我要到哪去”,所以这里大通金融MEX不下定义,只做简单说明。 比如:一个只是随手拿些闲钱玩玩的交易员,一个拿他人资金做风险投机的交易员和一个倾其所有的交易员在心态上肯定不一样。 总的来说,这个比例越小,交易员越能承受住波动。 简而言之,业余交易员将交易看做是快速赚大钱的方式,但研究表明,那些认为可以通过交易迅速致富的交易员损失的钱是最多的。 对专业交易员来说,交易只是一份普通的工作,跟其他行业一样也需要匠人精神。他们不会看心情去交易,也不会想着通过侥幸发大财,而是会投入大量时间精力去钻研。 如果你想成为一名专业交易员,那就要像专业交易员一样去规范自己。从现在开始,大通金融MEX希望大家能学他们一样分析自己的交易行为,思考如何调整策略,踏上专业的交易之路。 结语 一个好的交易员有90%的时间都在等待信号,刚进入外汇市场时浮躁着想交易是情有可原,但如果已经交易了好一段时间还是没法好好静下心来学习、等待信号的话,那亏损就是理所当然了,我们在外汇交易追求的是长时间的投资获利,而不是短时间的赌博暴利,前者可以让我们的交易细水长流,后者只会让我们大起大落最后很可能被市场淘汰! 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得,不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任,包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改,恕不另行通知。 |
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汇市焦点 避险货币方面，亚盘时间，美元指数继续下行，我们认为主要是因全球股市和黄金等大宗商品大涨的影响，削弱美元的避险需求。今晚20:30美国将公布初请失业金人数，目前市场预计将增加137.5万人，前值为142.7万人，上周公布的初请失业金人数连续第13周回落，但连续15周大于100万。因此，我们认为在此种情况下，中期美联储还将继续保持宽松政策，并打压避险美元。日元方面，消息面比较清淡，我们认为近期投资者依然更加青睐美元，因此，美/日更多的是跟随美元的走势。技术上，短线美元、美/日或有技术性反弹。 英国方面，日内英镑再创一周新高，除了美元指数走跌以外，主要是因英国财政刺激政策支撑英镑。此前，英国财政大臣苏纳克表示，将削减印花税和购房税，此外，他还表示，保护就业和企业的计划总资金达到1600亿英镑。不过，考虑到英国脱欧仍然存在不确定性，因此，短线英镑上升空间或有限。 商品货币方面，日内亚洲时段股市大涨，继续提振市场风险偏好，也在一定程度上支撑了商品货币。对于商品货币而言我们还是原来的观点，随着中国经济资料的回升，将在中期支撑澳元、纽约。技术上，澳元、纽约上方并没有什么压力，下方5、10、20日均线均是支撑，分时级别有一定超买迹象，但我们认为不影响其继续上升。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.73%。本周组合及截至北京时间7月9日16:28盈亏如下，利差(库存费)为正向。 商品市场 交易偏好 – 今晚维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡结构。 黄金方面，虽然昨日金价创2011年9月以来最高，但日内金价并没有太大波动。短期来看，尽管黄金基本面依然强劲，但在当前水平，不少买家很可能选择获利了结并重新评估市场形势也限制了金价上幅。但从长期来看，各国央行继续维持低利率，这将继续推动金价上涨。因此，短线继续维持黄金为震荡结构。 油价方面，近期油市基本面消息有限，且油价也并未受到全球股票市场异常火爆的提振，这显示油市需求前景仍存在诸多不确定性。另外，考虑到OPEC+8月可能无意延长减产，短线我们继续维持油价高位震荡。 摘要 CFTC资金流数据显示，英镑、加元空头仍处于极值，因此，我们认为短期随着资金流入并支持其回涨，另外，欧元多头也处于极值。 澳/美、纽/美多头可继续持有。 财经日历 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
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汇市焦点 避险货币方面，隔夜美元指数跌至96.49，主要是因美股上涨扭转了周二的跌势，提振了汇率市场的风险偏好。今晚20:30美国将公布至7月4号的当周初请失业金人数，目前市场预计将增加137.5万人，前值为142.7万人，值得注意的是初请失业金人数已经连续第13周回落，连续15周大于100万。另外，考虑到美联储已经暗示收益率曲线可能会像预期一样的即将到来，整体的指引依然偏向非常鸽派，因此，中期我们认为美元走强的可能性非常小。日元方面，投资者更加青睐美元，随着美元的回落美/日也回落。短线我们认为这种格局还不会改变。 欧洲方面，周三欧元回升，主要是因德国总理默克尔呼吁欧盟团结一致，争取通过关键的经济振兴计划。另外，目前市场预计，略微缩水的欧洲救援基金项目最终将在各方的妥协之下落地，同时欧洲央行会追加宽松规模来填补缩水幅度，这对欧元而言也形成了一定支撑，因此，我们认为欧元短线调整基本已经结束，后续还有上升空间。 商品货币方面，周三全球股市集体上涨，提振了市场风险偏好，商品货币集体大涨。中期来看，我们还是维持原来的观点，随着中国经济的企稳回升，我们认为将在中期支撑澳元、纽元，短线调整基本已经结束后续还有上升空间。 值得注意的是，货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应，MEX动量反转量化策略因而一再创下新高，投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下，MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.73%。本周组合及截至北京时间7月9日6:25盈亏如下，利差(库存费)为正向。 商品市场 交易偏好 – 今日维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡偏多结构。 黄金方面，隔夜金价突破1800美元关口，主要是因投资者寻求规避新型冠状病毒疫情带来的风险，以及各国央行纷纷推出强力刺激措施，以缓解其对经济的影响。另外，美元的下跌也在一定程度上提振了金价，短期我们还是继续维持金价为震荡偏多结构。 油价方面，虽然美国上周EIA原油库存录得增加565.4万桶，远超预期值的减少311.4万桶，但因美国汽油消费显示复苏迹象，油价也因此收高;不过，原油库存增加和冠状病毒感染病例上升也限制了油价涨幅。因此，我们继续维持油价将在高位震荡。 股指前瞻 港股方面，周三恒指高开，午后一度转跌，不过受A股尾段走高，恒指亦回勇，最终收涨0.59%。短线考虑到美股未受疫情明显影响，在科技股支持下，美股继续走高，我们预计港股修整空间有限。技术上看，已经有效突破25000的压力，短线修整以后有望继续走高。 摘要 CFTC资金流数据显示，英镑、加元空头仍处于极值，因此，我们认为短期随着资金流入并支持其回涨，另外，欧元多头也处于极值。 澳/美、纽/美多头可继续持有。 财经日历 【风险披露声明】MEX Group的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。MEX Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
